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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 987.00 | 38 948.00 | 123 038.00 | 161 987.00 |
BZ Autres créances | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
CF Disponibilités | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 565.00 | | 124 565.00 | 124 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 553.00 | 38 948.00 | 247 604.00 | 286 553.00 |
CU Autres participations | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
DL TOTAL (I) | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
DP Provisions pour risques | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 604.00 | | | 247 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 220.00 | | | 328 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 087.00 | | | 295 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 480.00 | 95 086.00 | 1 394.00 | 96 480.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
ST Autres comptes | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |