| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 230.00 | 31 643.00 | 24 587.00 | 56 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 230.00 | 31 643.00 | 24 587.00 | 56 230.00 |
060 Stock marchandises | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
110 Total général Actif | 133 700.00 | 31 643.00 | 102 057.00 | 133 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 294.00 | 147 530.00 | | 156 294.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | 47.00 | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 423.00 | 147 577.00 | | 157 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 081.00 | 75 955.00 | | 73 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 568.00 | 1 697.00 | | 9 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 715.00 | 544.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 23 031.00 | 19 359.00 | | 23 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 1 081.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 560.00 | 39 388.00 | | 39 560.00 |
252 Charges sociales | 12 389.00 | 13 051.00 | | 12 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | 948.00 | | 1 534.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 224.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 890.00 | 152 247.00 | | 160 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 466.00 | -4 670.00 | | -3 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
294 Charges financières | 518.00 | 974.00 | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 128.00 | -5 380.00 | | -4 128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |