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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 682.00 | 43 889.00 | 13 793.00 | 57 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 682.00 | 43 889.00 | 18 793.00 | 62 682.00 |
060 Stock marchandises | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
084 Disponibilités | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
110 Total général Actif | 130 371.00 | 43 889.00 | 86 482.00 | 130 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 740.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 422.00 | 144 202.00 | | 140 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65.00 | | | 65.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 524.00 | 144 203.00 | | 140 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 615.00 | 74 523.00 | | 77 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 701.00 | -3 501.00 | | -4 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 425.00 | 703.00 | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 27 619.00 | 30 476.00 | | 27 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 1 209.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 590.00 | 21 504.00 | | 27 590.00 |
252 Charges sociales | 1 669.00 | 10 025.00 | | 1 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 367.00 | 4 076.00 | | 3 367.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 092.00 | 139 033.00 | | 134 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 432.00 | 5 170.00 | | 6 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 647.00 | 833.00 | | 647.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 411.00 | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 740.00 | 5 592.00 | | 6 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |