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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 682.00 | 50 266.00 | 7 416.00 | 57 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 956.00 | 50 266.00 | 13 690.00 | 63 956.00 |
060 Stock marchandises | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
084 Disponibilités | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
110 Total général Actif | 183 676.00 | 50 266.00 | 133 410.00 | 183 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 090.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 744.00 | 129 759.00 | | 153 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 804.00 | 13 966.00 | | 15 804.00 |
230 Autres produits | 5 693.00 | 8 002.00 | | 5 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 241.00 | 151 728.00 | | 175 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 523.00 | 69 428.00 | | 74 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | -4 311.00 | | 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 756.00 | 618.00 | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 28 854.00 | 20 830.00 | | 28 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 508.00 | | 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 762.00 | 32 983.00 | | 43 762.00 |
252 Charges sociales | 1 485.00 | 2 023.00 | | 1 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 083.00 | 3 294.00 | | 3 083.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 6.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 326.00 | 125 379.00 | | 153 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 915.00 | 26 348.00 | | 21 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 201.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 090.00 | 26 795.00 | | 21 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |