| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 682.00 | 47 183.00 | 10 499.00 | 57 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 682.00 | 47 183.00 | 15 499.00 | 62 682.00 |
060 Stock marchandises | 66 665.00 | | 66 665.00 | 66 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
084 Disponibilités | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 125.00 | | 107 125.00 | 107 125.00 |
110 Total général Actif | 169 807.00 | 47 183.00 | 122 624.00 | 169 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 795.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 759.00 | 140 422.00 | | 129 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 65.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
230 Autres produits | 8 002.00 | 37.00 | | 8 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 728.00 | 140 524.00 | | 151 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 428.00 | 77 615.00 | | 69 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 311.00 | -4 701.00 | | -4 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 618.00 | 425.00 | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 20 830.00 | 27 619.00 | | 20 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 490.00 | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 983.00 | 27 590.00 | | 32 983.00 |
252 Charges sociales | 2 023.00 | 1 669.00 | | 2 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | 3 367.00 | | 3 294.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 379.00 | 134 092.00 | | 125 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 348.00 | 6 432.00 | | 26 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 339.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 795.00 | 6 740.00 | | 26 795.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |