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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AN Terrains | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
AP Constructions | 459 394.00 | 140 951.00 | 318 443.00 | 459 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 073.00 | 19 787.00 | 8 286.00 | 28 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 152.00 | 85 185.00 | 32 968.00 | 118 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 363.00 | 250 679.00 | 389 684.00 | 640 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 700.00 | | 446 700.00 | 446 700.00 |
BZ Autres créances | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 445.00 | | 509 445.00 | 509 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 808.00 | 250 679.00 | 899 129.00 | 1 149 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 156 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 842.00 | 154 063.00 | | 134 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 810.00 | 24 779.00 | | -8 810.00 |
DL TOTAL (I) | 356 032.00 | 389 842.00 | | 356 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 816.00 | 270 130.00 | | 226 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | 2 780.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 103.00 | 67 974.00 | | 70 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 089.00 | 155 613.00 | | 117 089.00 |
EA Autres dettes | 12 512.00 | 5 005.00 | | 12 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 698.00 | 91 700.00 | | 112 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 097.00 | 593 202.00 | | 543 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 129.00 | 983 044.00 | | 899 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 272.00 | 593 202.00 | | 417 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 643.00 | 3 281.00 | | 33 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 188.00 | | 1 410 188.00 | 1 410 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 188.00 | | 1 410 188.00 | 1 410 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 821.00 | |
GE Autres charges | | | 16 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 089.00 | 7 595.00 | | 8 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 149.00 | 32 299.00 | | 33 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | 359.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 021.00 | 1 367.00 | | 10 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 021.00 | 1 367.00 | | 10 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 294.00 | 1 206.00 | | 15 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294.00 | 1 206.00 | | 15 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | 161.00 | | -5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 502.00 | 1 433 377.00 | | 1 444 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 312.00 | 1 408 598.00 | | 1 453 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 810.00 | 24 779.00 | | -8 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 445.00 | | | 645 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 082.00 | 640 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 082.00 | 620 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 540.00 | | | 625 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 940.00 | 32 821.00 | 5 082.00 | 222 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 184.00 | 32 821.00 | 5 082.00 | 218 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 698.00 | 112 698.00 | | 112 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 432 842.00 | | | 432 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 173.00 | 67 347.00 | 115 910.00 | 193 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 208.00 | 523 208.00 | | 523 208.00 |
VW T.V.A. | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 097.00 | 417 272.00 | 115 910.00 | 543 097.00 |