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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AN Terrains | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
AP Constructions | 465 742.00 | 202 878.00 | 262 864.00 | 465 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 198.00 | 106 212.00 | 17 986.00 | 124 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 757.00 | 341 919.00 | 310 838.00 | 652 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 794.00 | 18 773.00 | 247 022.00 | 265 794.00 |
BZ Autres créances | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CF Disponibilités | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 695.00 | 18 773.00 | 355 922.00 | 374 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 452.00 | 360 692.00 | 666 760.00 | 1 027 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 111.00 | 134 830.00 | | 116 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 502.00 | -719.00 | | -2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 398 609.00 | 419 111.00 | | 398 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 193.00 | 88 709.00 | | 90 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 912.00 | 16 297.00 | | 12 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | 36 352.00 | | 71 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 180.00 | 92 433.00 | | 88 180.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | 4 364.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 151.00 | 238 156.00 | | 268 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 760.00 | 657 267.00 | | 666 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 151.00 | 238 156.00 | | 268 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 000.00 | 10 988.00 | | 19 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 455.00 | | 1 490 455.00 | 1 490 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 455.00 | | 1 490 455.00 | 1 490 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | 2 060.00 | | 1 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 7 528.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 077.00 | -7 528.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 486.00 | 1 311 762.00 | | 1 510 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 988.00 | 1 312 481.00 | | 1 512 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 502.00 | -719.00 | | -2 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 903.00 | | 6 854.00 | 645 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 997.00 | | 6 854.00 | 625 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 443.00 | 77 357.00 | 44 880.00 | 309 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 687.00 | 77 357.00 | 44 880.00 | 304 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
VI Groupe et associés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 715.00 | | | 210 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 175.00 | | | 217 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 238.00 | 335 238.00 | | 335 238.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 151.00 | 268 151.00 | | 268 151.00 |