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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AN Terrains | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
AP Constructions | 463 659.00 | 178 507.00 | 285 152.00 | 463 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 073.00 | 27 432.00 | 641.00 | 28 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 427.00 | 98 748.00 | 20 679.00 | 119 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 903.00 | 309 443.00 | 336 461.00 | 645 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 700.00 | | 258 700.00 | 258 700.00 |
BZ Autres créances | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CF Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 806.00 | | 320 806.00 | 320 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 709.00 | 309 443.00 | 657 267.00 | 966 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 170 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 830.00 | 126 032.00 | | 134 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719.00 | 97 798.00 | | -719.00 |
DL TOTAL (I) | 419 111.00 | 448 830.00 | | 419 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 709.00 | 127 702.00 | | 88 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 297.00 | 7 880.00 | | 16 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 352.00 | 77 263.00 | | 36 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 433.00 | 127 145.00 | | 92 433.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 3 976.00 | | 4 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 156.00 | 456 664.00 | | 238 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 267.00 | 905 494.00 | | 657 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 193.00 | 379 076.00 | | 198 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 988.00 | 1 683.00 | | 10 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 816.00 | | 1 301 816.00 | 1 301 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 816.00 | | 1 301 816.00 | 1 301 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 974.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 3 971.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 528.00 | 3 971.00 | | 7 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 528.00 | -3 632.00 | | -7 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 762.00 | 1 501 826.00 | | 1 311 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 481.00 | 1 404 028.00 | | 1 312 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719.00 | 97 798.00 | | -719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 038.00 | | 2 865.00 | 643 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 133.00 | | 2 865.00 | 623 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 468.00 | 27 974.00 | | 281 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 713.00 | 27 974.00 | | 276 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 244 842.00 | 244 842.00 | | 244 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VB T. V. A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 721.00 | 37 759.00 | 39 962.00 | 77 721.00 |
VI Groupe et associés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 186.00 | 331 186.00 | | 331 186.00 |
VW T.V.A. | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 156.00 | 198 193.00 | 39 962.00 | 238 156.00 |