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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AN Terrains | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
AP Constructions | 465 742.00 | 217 091.00 | 248 651.00 | 465 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 945.00 | 111 421.00 | 19 524.00 | 130 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 023.00 | 359 859.00 | 298 164.00 | 658 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 833.00 | 18 773.00 | 299 060.00 | 317 833.00 |
BZ Autres créances | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CF Disponibilités | 84 385.00 | | 84 385.00 | 84 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 359.00 | 18 773.00 | 440 586.00 | 459 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 382.00 | 378 632.00 | 738 750.00 | 1 117 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 600.00 | 116 111.00 | | 113 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 434.00 | -2 502.00 | | -6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 392 175.00 | 398 609.00 | | 392 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 945.00 | 90 193.00 | | 205 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312.00 | 12 912.00 | | 10 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 689.00 | 71 297.00 | | 51 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 646.00 | 88 180.00 | | 75 646.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 5 569.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 575.00 | 268 151.00 | | 346 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 750.00 | 666 760.00 | | 738 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 254.00 | | 734 254.00 | 734 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 254.00 | | 734 254.00 | 734 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 859.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 586.00 | 1 859.00 | | 8 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 586.00 | 4 077.00 | | -8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 100.00 | 1 510 486.00 | | 784 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 534.00 | 1 512 988.00 | | 790 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 434.00 | -2 502.00 | | -6 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 757.00 | | 6 747.00 | 652 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481.00 | 658 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | 4 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 638 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 851.00 | | 6 747.00 | 632 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 919.00 | 19 421.00 | 1 481.00 | 341 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | 170.00 | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 164.00 | 19 421.00 | 1 311.00 | 337 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 303 974.00 | 303 974.00 | | 303 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 440.00 | 24 764.00 | 180 676.00 | 205 440.00 |
VI Groupe et associés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 735.00 | | | 181 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 341.00 | 388 341.00 | | 388 341.00 |
VW T.V.A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 575.00 | 165 899.00 | 180 676.00 | 346 575.00 |