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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 |
AP Constructions | 41 506.00 | 525.00 | 40 981.00 | 41 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 572.00 | 240 153.00 | 246 419.00 | 486 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 205.00 | 245 805.00 | 3 083 401.00 | 3 329 205.00 |
BT Marchandises | 300 934.00 | | 300 934.00 | 300 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 237.00 | | 105 237.00 | 105 237.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 767.00 | | 267 767.00 | 267 767.00 |
CF Disponibilités | 214 396.00 | | 214 396.00 | 214 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 554.00 | | 896 554.00 | 896 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 759.00 | 245 805.00 | 3 979 955.00 | 4 225 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
DG Autres réserves | 1 500 482.00 | 1 500 482.00 | | 1 500 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 563.00 | 278 773.00 | | 301 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 571.00 | 2 551 781.00 | | 2 574 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 637.00 | 28 224.00 | | 29 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 637.00 | 28 224.00 | | 29 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 044.00 | 714 247.00 | | 735 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 950.00 | 527 691.00 | | 525 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 939.00 | 77 613.00 | | 66 939.00 |
EA Autres dettes | 47 814.00 | 50 023.00 | | 47 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 747.00 | 1 369 574.00 | | 1 375 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 955.00 | 3 949 579.00 | | 3 979 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 837 813.00 | | 3 837 813.00 | 3 837 813.00 |
FG Production vendue services | 160 917.00 | | 160 917.00 | 160 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 730.00 | | 3 998 730.00 | 3 998 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 6 808.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881.00 | 6 808.00 | | 3 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 132.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 053.00 | 132.00 | | 9 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172.00 | 6 676.00 | | -5 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 900.00 | 120 801.00 | | 134 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 038.00 | 4 097 006.00 | | 4 020 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 475.00 | 3 818 233.00 | | 3 718 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 563.00 | 278 773.00 | | 301 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 224.00 | 1 413.00 | | 28 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 224.00 | 1 413.00 | | 28 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 950.00 | 525 950.00 | | 525 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 757.00 | 113 457.00 | 9 300.00 | 122 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 747.00 | 710 814.00 | 292 306.00 | 1 375 747.00 |