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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 |
AP Constructions | 41 506.00 | 4 675.00 | 36 831.00 | 41 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 907.00 | 284 702.00 | 195 205.00 | 479 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 006.00 | 294 504.00 | 3 027 503.00 | 3 322 006.00 |
BT Marchandises | 307 067.00 | | 307 067.00 | 307 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
BZ Autres créances | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
CF Disponibilités | 109 777.00 | | 109 777.00 | 109 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 778.00 | | 640 778.00 | 640 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 784.00 | 294 504.00 | 3 668 280.00 | 3 962 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
DG Autres réserves | 1 500 482.00 | 1 500 482.00 | | 1 500 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 500.00 | 273 653.00 | | 283 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 508.00 | 2 546 661.00 | | 2 556 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 663.00 | 23 806.00 | | 28 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 663.00 | 23 806.00 | | 28 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 656.00 | 664 933.00 | | 593 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 950.00 | 472 988.00 | | 323 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 708.00 | 74 432.00 | | 77 708.00 |
EA Autres dettes | 87 796.00 | 17.00 | | 87 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 109.00 | 1 254 097.00 | | 1 083 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 280.00 | 3 824 565.00 | | 3 668 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 605.00 | | 3 992 605.00 | 3 992 605.00 |
FG Production vendue services | 178 560.00 | | 178 560.00 | 178 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 166.00 | | 4 171 166.00 | 4 171 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 508.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 508.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | -382.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 504.00 | 113 212.00 | | 100 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 337.00 | 4 198 608.00 | | 4 177 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 838.00 | 3 924 955.00 | | 3 893 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 500.00 | 273 653.00 | | 283 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 806.00 | 4 857.00 | | 23 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 806.00 | 4 857.00 | | 23 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 950.00 | 323 950.00 | | 323 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 656.00 | 72 463.00 | 302 116.00 | 593 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 826.00 | 115 526.00 | 9 300.00 | 124 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 109.00 | 561 917.00 | 302 116.00 | 1 083 109.00 |