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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 |
AP Constructions | 41 506.00 | 8 826.00 | 32 680.00 | 41 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 533.00 | 318 816.00 | 169 717.00 | 488 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 408.00 | 332 769.00 | 3 001 639.00 | 3 334 408.00 |
BT Marchandises | 348 483.00 | | 348 483.00 | 348 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 537.00 | | 111 537.00 | 111 537.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
CF Disponibilités | 117 487.00 | | 117 487.00 | 117 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 501.00 | | 691 501.00 | 691 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 909.00 | 332 769.00 | 3 693 140.00 | 4 025 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
DG Autres réserves | 1 500 482.00 | 1 500 482.00 | | 1 500 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 023.00 | 231 806.00 | | 239 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 031.00 | 2 504 815.00 | | 2 512 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 803.00 | 31 827.00 | | 33 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 803.00 | 31 827.00 | | 33 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 664.00 | 521 192.00 | | 488 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 742.00 | 330 302.00 | | 318 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 315.00 | 74 407.00 | | 113 315.00 |
EA Autres dettes | 226 585.00 | 111 396.00 | | 226 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 306.00 | 1 037 297.00 | | 1 147 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 140.00 | 3 573 939.00 | | 3 693 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 199 745.00 | | 4 199 745.00 | 4 199 745.00 |
FG Production vendue services | 187 569.00 | | 187 569.00 | 187 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 313.00 | | 4 387 313.00 | 4 387 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | 98.00 | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 98.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 154.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | -56.00 | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 846.00 | 86 071.00 | | 88 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 009.00 | 4 338 959.00 | | 4 395 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 986.00 | 4 107 153.00 | | 4 155 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 023.00 | 231 806.00 | | 239 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 663.00 | 36 825.00 | 19 719.00 | 315 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 273.00 | 36 825.00 | 19 719.00 | 314 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 827.00 | 1 976.00 | | 31 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 827.00 | 1 976.00 | | 31 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 742.00 | 318 742.00 | | 318 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 945.00 | 229 945.00 | | 229 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 664.00 | 71 705.00 | 308 684.00 | 488 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 197.00 | 131 197.00 | | 131 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 209.00 | 131 197.00 | 12 011.00 | 143 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 066.00 | 736 107.00 | 308 684.00 | 1 153 066.00 |