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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 |
AP Constructions | 41 506.00 | 2 600.00 | 38 906.00 | 41 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 747.00 | 270 458.00 | 216 289.00 | 486 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 847.00 | 278 185.00 | 3 050 662.00 | 3 328 847.00 |
BT Marchandises | 292 209.00 | | 292 209.00 | 292 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 137.00 | | 208 137.00 | 208 137.00 |
CF Disponibilités | 172 628.00 | | 172 628.00 | 172 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 902.00 | | 773 902.00 | 773 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 749.00 | 278 185.00 | 3 824 565.00 | 4 102 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
DG Autres réserves | 1 500 482.00 | | | 1 500 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 653.00 | | | 273 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 661.00 | | | 2 546 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 933.00 | | | 664 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 988.00 | | | 472 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 097.00 | | | 1 254 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 565.00 | | | 3 824 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 441.00 | | | 660 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 025 145.00 | | 4 025 145.00 | 4 025 145.00 |
FG Production vendue services | 160 108.00 | | 160 108.00 | 160 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 253.00 | | 4 185 253.00 | 4 185 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 212.00 | | | 113 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 608.00 | | | 4 198 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 955.00 | | | 3 924 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 653.00 | | | 273 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 637.00 | | 5 831.00 | 29 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 637.00 | | 5 831.00 | 29 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 988.00 | 472 988.00 | | 472 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 933.00 | 71 277.00 | 297 170.00 | 664 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 228.00 | 100 928.00 | 9 300.00 | 110 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 097.00 | 660 441.00 | 297 170.00 | 1 254 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |