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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 132.00 | 1 057.00 | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 507 939.00 | | 507 939.00 | 507 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 5 520.00 | 78.00 | 5 598.00 |
AP Constructions | 84 825.00 | 9 203.00 | 75 622.00 | 84 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 2 175.00 | 391.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 319.00 | 31 348.00 | 55 971.00 | 87 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 582.00 | 48 378.00 | 641 205.00 | 689 582.00 |
BP En cours de production de services | 346 190.00 | | 346 190.00 | 346 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 794.00 | | 191 794.00 | 191 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 603.00 | 212 562.00 | 1 124 040.00 | 1 336 603.00 |
BZ Autres créances | 190 088.00 | | 190 088.00 | 190 088.00 |
CF Disponibilités | 543 199.00 | | 543 199.00 | 543 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 974.00 | 212 562.00 | 2 420 412.00 | 2 632 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 556.00 | 260 940.00 | 3 061 616.00 | 3 322 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 586 062.00 | 523 723.00 | | 586 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 529.00 | 162 340.00 | | 184 529.00 |
DL TOTAL (I) | 990 592.00 | 906 062.00 | | 990 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 880.00 | 94 387.00 | | 99 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 880.00 | 94 387.00 | | 99 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 503.00 | 115 751.00 | | 139 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 378.00 | 99 446.00 | | 80 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 802.00 | 647 429.00 | | 710 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 665.00 | 538 576.00 | | 563 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 12 905.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 21 241.00 | 34 342.00 | | 21 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 715.00 | 433 029.00 | | 454 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 145.00 | 1 881 478.00 | | 1 971 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 616.00 | 2 881 927.00 | | 3 061 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 767.00 | 1 788 492.00 | | 1 862 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 188.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 639.00 | | | 637 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 582.00 | 689 582.00 | | 689 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 726.00 | 514 726.00 | | 514 726.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 711.00 | 174 711.00 | | 174 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 537.00 | | | 513 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 724.00 | 16 654.00 | | 31 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 460.00 | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 532.00 | 16 194.00 | | 26 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 387.00 | 5 493.00 | | 94 387.00 |
6T Sur comptes clients | 225 516.00 | 70 629.00 | 83 583.00 | 225 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 516.00 | 70 629.00 | 83 583.00 | 225 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 903.00 | 76 122.00 | 83 583.00 | 319 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 629.00 | 83 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 802.00 | 710 802.00 | | 710 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 219.00 | 109 219.00 | | 109 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 715.00 | 454 715.00 | | 454 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 603.00 | | | 1 336 603.00 |
VB T. V. A. | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 191.00 | 30 811.00 | 70 046.00 | 139 191.00 |
VI Groupe et associés | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VP Divers | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 791.00 | 1 551 791.00 | | 1 551 791.00 |
VW T.V.A. | 280 439.00 | 280 439.00 | | 280 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 147.00 | 1 862 767.00 | 70 046.00 | 1 971 147.00 |