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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 507 939.00 | | 507 939.00 | 507 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AP Constructions | 84 825.00 | 34 982.00 | 49 844.00 | 84 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 441.00 | 126 658.00 | 63 783.00 | 190 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 384.00 | 171 673.00 | 621 711.00 | 793 384.00 |
BP En cours de production de services | 496 939.00 | | 496 939.00 | 496 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 533.00 | 303 839.00 | 1 431 694.00 | 1 735 533.00 |
BZ Autres créances | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
CF Disponibilités | 709 625.00 | | 709 625.00 | 709 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 289.00 | 303 839.00 | 2 884 450.00 | 3 188 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 673.00 | 475 512.00 | 3 506 161.00 | 3 981 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 749 459.00 | 748 474.00 | | 749 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 918.00 | 100 985.00 | | 158 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 378.00 | 1 069 459.00 | | 1 128 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 810.00 | 72 803.00 | | 88 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 810.00 | 72 803.00 | | 88 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 104.00 | 117 688.00 | | 92 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 493.00 | 53 686.00 | | 119 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 136.00 | 931 892.00 | | 1 077 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 384.00 | 520 554.00 | | 531 384.00 |
EA Autres dettes | 80 627.00 | 38 438.00 | | 80 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 229.00 | 442 824.00 | | 388 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 973.00 | 2 105 080.00 | | 2 288 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 161.00 | 3 247 343.00 | | 3 506 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 790.00 | 2 013 032.00 | | 2 222 790.00 |