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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 841.00 | 1 028.00 | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 507 939.00 | | 507 939.00 | 507 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AP Constructions | 84 825.00 | 17 796.00 | 67 030.00 | 84 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 2 175.00 | 391.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 601.00 | 65 512.00 | 105 089.00 | 170 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 544.00 | 91 922.00 | 681 622.00 | 773 544.00 |
BP En cours de production de services | 365 973.00 | | 365 973.00 | 365 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 307.00 | 200 476.00 | 1 325 832.00 | 1 526 307.00 |
BZ Autres créances | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
CF Disponibilités | 591 280.00 | | 591 280.00 | 591 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 021.00 | 200 476.00 | 2 490 545.00 | 2 691 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 565.00 | 292 397.00 | 3 172 168.00 | 3 464 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 670 592.00 | 586 062.00 | | 670 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 883.00 | 184 529.00 | | 177 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 474.00 | 990 592.00 | | 1 068 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 359.00 | 99 880.00 | | 94 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 359.00 | 99 880.00 | | 94 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 756.00 | 139 503.00 | | 150 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 164.00 | 80 378.00 | | 95 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 572.00 | 710 802.00 | | 685 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 674.00 | 563 665.00 | | 588 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 53 770.00 | 21 241.00 | | 53 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 398.00 | 454 715.00 | | 435 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 334.00 | 1 971 145.00 | | 2 009 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 168.00 | 3 061 616.00 | | 3 172 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 715.00 | 1 862 767.00 | | 1 891 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 582.00 | | 83 962.00 | 689 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 726.00 | | 680.00 | 514 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 711.00 | | 83 282.00 | 174 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 378.00 | 43 544.00 | | 48 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 787.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 726.00 | 42 757.00 | | 42 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 880.00 | | 5 521.00 | 99 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 880.00 | | 5 521.00 | 99 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 572.00 | 685 572.00 | | 685 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 920.00 | 185 920.00 | | 185 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 398.00 | 435 398.00 | | 435 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 307.00 | | | 1 526 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 426.00 | 31 807.00 | 94 253.00 | 149 426.00 |
VI Groupe et associés | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VP Divers | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 188.00 | 1 725 188.00 | | 1 725 188.00 |
VW T.V.A. | 274 956.00 | 274 956.00 | | 274 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 334.00 | 1 891 715.00 | 94 253.00 | 2 009 334.00 |