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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 643.00 | 226.00 | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 507 939.00 | | 507 939.00 | 507 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AP Constructions | 84 825.00 | 26 389.00 | 58 437.00 | 84 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 581.00 | 87 309.00 | 92 273.00 | 179 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 524.00 | 123 505.00 | 659 019.00 | 782 524.00 |
BP En cours de production de services | 382 903.00 | | 382 903.00 | 382 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 908.00 | 278 707.00 | 1 390 201.00 | 1 668 908.00 |
BZ Autres créances | 209 870.00 | | 209 870.00 | 209 870.00 |
CF Disponibilités | 577 615.00 | | 577 615.00 | 577 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 031.00 | 278 707.00 | 2 588 324.00 | 2 867 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 555.00 | 402 212.00 | 3 247 343.00 | 3 649 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 748 474.00 | 670 592.00 | | 748 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 985.00 | 177 883.00 | | 100 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 459.00 | 1 068 474.00 | | 1 069 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 803.00 | 94 359.00 | | 72 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 803.00 | 94 359.00 | | 72 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 688.00 | 150 756.00 | | 117 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 686.00 | 95 164.00 | | 53 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 892.00 | 685 572.00 | | 931 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 554.00 | 588 674.00 | | 520 554.00 |
EA Autres dettes | 38 438.00 | 53 770.00 | | 38 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 824.00 | 435 398.00 | | 442 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 080.00 | 2 009 334.00 | | 2 105 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 343.00 | 3 172 168.00 | | 3 247 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 032.00 | 1 891 715.00 | | 2 013 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 544.00 | | 22 338.00 | 773 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 358.00 | 782 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 358.00 | 266 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 406.00 | | | 515 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 993.00 | | 22 338.00 | 257 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 922.00 | 44 906.00 | 13 323.00 | 91 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | 802.00 | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 483.00 | 44 104.00 | 13 323.00 | 85 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 359.00 | | 21 556.00 | 94 359.00 |
6T Sur comptes clients | 200 476.00 | 131 208.00 | 52 976.00 | 200 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 476.00 | 131 208.00 | 52 976.00 | 200 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 835.00 | 131 208.00 | 74 532.00 | 294 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 011.00 | 52 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 892.00 | 931 892.00 | | 931 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 824.00 | 442 824.00 | | 442 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 908.00 | 1 668 908.00 | | 1 668 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 155 476.00 | 155 476.00 | | 155 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 619.00 | 25 571.00 | 77 067.00 | 117 619.00 |
VI Groupe et associés | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VP Divers | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 901.00 | 1 903 901.00 | | 1 903 901.00 |
VW T.V.A. | 304 236.00 | 304 236.00 | | 304 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 080.00 | 2 013 032.00 | 77 067.00 | 2 105 080.00 |