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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 361.00 | 306.00 | 54.00 | 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 078.00 | 13 654.00 | 1 423.00 | 15 078.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 539.00 | 13 961.00 | 1 578.00 | 15 539.00 |
060 Stock marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 657.00 | 3 709.00 | 68 947.00 | 72 657.00 |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
084 Disponibilités | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 601.00 | 3 709.00 | 91 891.00 | 95 601.00 |
110 Total général Actif | 111 141.00 | 17 671.00 | 93 470.00 | 111 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 910.00 | | | 193 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 601.00 | | | 160 601.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 547.00 | | | 354 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
242 Autres charges externes. | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
252 Charges sociales | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | | | 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 768.00 | | | 350 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
280 Produits financiers | 987.00 | | | 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58.00 | | | 58.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |