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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 895.00 | 17 309.00 | 586.00 | 17 895.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 356.00 | 17 670.00 | 686.00 | 18 356.00 |
060 Stock marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 557.00 | 1 078.00 | 113 479.00 | 114 557.00 |
072 Créances – Autres | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
084 Disponibilités | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 510.00 | 1 078.00 | 192 432.00 | 193 510.00 |
110 Total général Actif | 211 867.00 | 18 748.00 | 193 118.00 | 211 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 030.00 | | | 219 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 410.00 | | | 421 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | | | -151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
242 Autres charges externes. | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 313.00 | | | 193 313.00 |
252 Charges sociales | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 536.00 | | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 457.00 | | | 416 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 747.00 | | | 76 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |