| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 361.00 | 330.00 | 30.00 | 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 260.00 | 14 403.00 | 856.00 | 15 260.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 721.00 | 14 734.00 | 987.00 | 15 721.00 |
060 Stock marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 482.00 | 3 674.00 | 97 808.00 | 101 482.00 |
072 Créances – Autres | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 943.00 | 3 674.00 | 112 268.00 | 115 943.00 |
110 Total général Actif | 131 664.00 | 18 409.00 | 113 255.00 | 131 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 784.00 | | | 199 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 349.00 | | | 162 349.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 168.00 | | | 362 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
242 Autres charges externes. | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 151.00 | | | 155 151.00 |
252 Charges sociales | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 772.00 | | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 869.00 | | | 357 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
280 Produits financiers | -96.00 | | | -96.00 |
290 Produits exceptionnels | 757.00 | | | 757.00 |
294 Charges financières | 836.00 | | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |