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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 756.00 | 16 772.00 | 983.00 | 17 756.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 217.00 | 17 134.00 | 1 083.00 | 18 217.00 |
060 Stock marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 794.00 | 1 113.00 | 125 681.00 | 126 794.00 |
072 Créances – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 448.00 | 1 113.00 | 180 335.00 | 181 448.00 |
110 Total général Actif | 199 665.00 | 18 247.00 | 181 418.00 | 199 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 103.00 | | | 214 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 631.00 | | | 195 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 020.00 | | | 411 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
242 Autres charges externes. | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 506.00 | | | 157 506.00 |
252 Charges sociales | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | | | 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 515.00 | | | 370 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 93.00 | | | 93.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |