| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 213.00 | 8 809.00 | 2 403.00 | 11 213.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 080.00 | 14 566.00 | 2 005 513.00 | 2 020 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 564.00 | | 355 564.00 | 355 564.00 |
BZ Autres créances | 1 935 478.00 | | 1 935 478.00 | 1 935 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 043.00 | | 2 291 043.00 | 2 291 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 123.00 | 14 566.00 | 4 296 557.00 | 4 311 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
CU Autres participations | 1 976 610.00 | | 1 976 610.00 | 1 976 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 777 288.00 | | | 777 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 836.00 | | | 1 625 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 191.00 | | | 578 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 779.00 | | | 1 606 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 914.00 | | | 204 914.00 |
EA Autres dettes | 261 931.00 | | | 261 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 720.00 | | | 2 670 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 557.00 | | | 4 296 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 221.00 | | | 2 142 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 729.00 | | 681 729.00 | 681 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 729.00 | | 681 729.00 | 681 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 392.00 | | | 139 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 892.00 | | | -79 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 360.00 | | | 772 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 812.00 | | | 748 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 362.00 | | | 1 995 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979 310.00 | | | 1 979 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 252.00 | 1 315.00 | | 13 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | 1 315.00 | | 7 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 610.00 | 1 844 111.00 | 28 499.00 | 1 872 610.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 834.00 | | | 508 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 617.00 | 1 620 117.00 | 826 500.00 | 2 446 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 527.00 | 2 186 028.00 | 528 499.00 | 2 714 527.00 |