| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 518.00 | 21 235.00 | 9 283.00 | 30 518.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 185.00 | 132 792.00 | 1 906 393.00 | 2 039 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 414.00 | | 151 414.00 | 151 414.00 |
BZ Autres créances | 1 833 462.00 | 1 213 097.00 | 620 364.00 | 1 833 462.00 |
CF Disponibilités | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 324.00 | 1 213 097.00 | 860 226.00 | 2 073 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 510.00 | 1 345 889.00 | 2 766 620.00 | 4 112 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 1 976 610.00 | 105 800.00 | 1 870 810.00 | 1 976 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 417.00 | | | -169 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 110.00 | | | -295 110.00 |
DL TOTAL (I) | 360 471.00 | | | 360 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 473.00 | | | 515 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 017.00 | | | 1 596 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 513.00 | | | 153 513.00 |
EA Autres dettes | 124 423.00 | | | 124 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 148.00 | | | 2 406 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 620.00 | | | 2 766 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 148.00 | | | 2 006 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 061.00 | | 570 061.00 | 570 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 061.00 | | 570 061.00 | 570 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 004.00 | | | -14 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 624.00 | | | -57 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 541.00 | | | 574 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 652.00 | | | 869 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 110.00 | | | -295 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 086.00 | | | 2 042 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 2 002 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 2 039 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 810.00 | | | 2 005 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 442.00 | 4 551.00 | | 22 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 685.00 | 4 551.00 | | 16 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 514.00 | 153 514.00 | | 153 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 687.00 | 888 687.00 | | 888 687.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 415.00 | 151 415.00 | | 151 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 828 902.00 | 828 902.00 | | 828 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 462.00 | 1 833 462.00 | | 1 833 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 327.00 | 1 986 327.00 | 25 000.00 | 2 011 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 149.00 | 2 006 149.00 | 400 000.00 | 2 406 149.00 |