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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 410.00 | 25 788.00 | 9 622.00 | 35 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 729 123.00 | | 1 729 123.00 | 1 729 123.00 |
BF Prêts | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 851.00 | 1 869 168.00 | 1 925 683.00 | 3 794 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 874.00 | | 213 874.00 | 213 874.00 |
BZ Autres créances | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
CF Disponibilités | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 307.00 | | 306 307.00 | 306 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 159.00 | 1 869 168.00 | 2 231 990.00 | 4 101 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1 729 123.00 | -1 729 123.00 | |
CU Autres participations | 1 976 610.00 | 108 500.00 | 1 868 110.00 | 1 976 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 528.00 | | | -464 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 309.00 | | | -424 309.00 |
DL TOTAL (I) | -63 837.00 | | | -63 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 868.00 | | | 506 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 990.00 | | | 1 468 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 239.00 | | | 158 239.00 |
EA Autres dettes | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 828.00 | | | 2 295 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 990.00 | | | 2 231 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 828.00 | | | 1 895 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 625.00 | | 505 625.00 | 505 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 625.00 | | 505 625.00 | 505 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 811.00 | | | -11 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 802.00 | | | -65 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 191.00 | | | 514 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 500.00 | | | 938 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 309.00 | | | -424 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 186.00 | | 1 755 666.00 | 2 039 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 794 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 519.00 | | 4 892.00 | 30 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 910.00 | | 1 750 774.00 | 2 002 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 992.00 | 4 553.00 | | 26 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | 4 553.00 | | 21 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 013.00 | 889 013.00 | | 889 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 729 124.00 | | 1 729 124.00 | 1 729 124.00 |
UP Prêts | 22 950.00 | 1 800.00 | 21 150.00 | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 874.00 | 213 874.00 | | 213 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 720 716.00 | 720 716.00 | | 720 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 125.00 | 291 851.00 | 1 775 274.00 | 2 067 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 828.00 | 1 895 828.00 | 400 000.00 | 2 295 828.00 |