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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 142.00 | 31 078.00 | 9 064.00 | 40 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 735 623.00 | | 1 735 623.00 | 1 735 623.00 |
BF Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 383.00 | 1 880 958.00 | 1 916 424.00 | 3 797 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 142.00 | | 104 142.00 | 104 142.00 |
BZ Autres créances | 192 143.00 | | 192 143.00 | 192 143.00 |
CF Disponibilités | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 041.00 | | 334 041.00 | 334 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 424.00 | 1 880 958.00 | 2 250 465.00 | 4 131 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1 735 623.00 | -1 735 623.00 | |
CU Autres participations | 1 976 610.00 | 108 500.00 | 1 868 110.00 | 1 976 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -888 837.00 | | | -888 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 888.00 | | | 190 888.00 |
DL TOTAL (I) | 127 050.00 | | | 127 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 087.00 | | | 500 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 803.00 | | | 1 294 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 514.00 | | | 117 514.00 |
EA Autres dettes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 415.00 | | | 2 123 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 465.00 | | | 2 250 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 647.00 | | | 1 592 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 889.00 | | 500 889.00 | 500 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 889.00 | | 500 889.00 | 500 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 909.00 | | | -151 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 046.00 | | | 507 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 158.00 | | | 316 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 888.00 | | | 190 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 852.00 | | 11 232.00 | 3 794 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 3 751 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 3 797 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 411.00 | | 4 732.00 | 35 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753 684.00 | | 6 500.00 | 3 753 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 545.00 | 5 290.00 | | 31 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 788.00 | 5 290.00 | | 25 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 224.00 | 1 458 456.00 | 30 768.00 | 1 489 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 735 624.00 | | 1 735 624.00 | 1 735 624.00 |
UP Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 144.00 | 192 144.00 | | 192 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 310.00 | 296 436.00 | 1 774 874.00 | 2 071 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 415.00 | 1 592 647.00 | 30 768.00 | 2 123 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |