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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 130.00 | 6 662.00 | 4 468.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 525.00 | 16 067.00 | 65 457.00 | 81 525.00 |
BT Marchandises | 555 948.00 | 62 572.00 | 493 377.00 | 555 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 277.00 | | 821 277.00 | 821 277.00 |
BZ Autres créances | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 156 521.00 | | 156 521.00 | 156 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 561.00 | 62 572.00 | 1 556 989.00 | 1 619 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 086.00 | 78 639.00 | 1 622 447.00 | 1 701 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
DH Report à nouveau | 308 521.00 | 274 467.00 | | 308 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 917.00 | 34 054.00 | | 40 917.00 |
DL TOTAL (I) | 694 363.00 | 653 448.00 | | 694 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 464 267.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 446.00 | 166 767.00 | | 17 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 149.00 | 486 087.00 | | 537 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 490.00 | 132 068.00 | | 171 490.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 478 761.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 084.00 | 1 727 948.00 | | 928 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 447.00 | 2 381 394.00 | | 1 622 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 084.00 | 1 643 765.00 | | 928 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 301.00 | | 1 254 301.00 | 1 254 301.00 |
FG Production vendue services | 1 935 791.00 | | 1 935 791.00 | 1 935 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 093.00 | | 3 190 093.00 | 3 190 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 572.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | 7 311.00 | | 6 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 985.00 | | | 301 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 985.00 | | | 301 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 1 253.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 357.00 | | | 228 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 191.00 | 1 253.00 | | 229 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 794.00 | -1 253.00 | | 72 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 507.00 | | 13 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 674.00 | 3 471 523.00 | | 3 877 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 757.00 | 3 437 469.00 | | 3 836 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 917.00 | 34 054.00 | | 40 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 983.00 | 64 120.00 | | 58 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 335.00 | 28 411.00 | 422 679.00 | 410 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 530.00 | 28 411.00 | 422 679.00 | 404 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 139.00 | 62 572.00 | 177 139.00 | 177 139.00 |
6T Sur comptes clients | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 107.00 | 62 572.00 | 354 107.00 | 354 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 107.00 | 62 572.00 | 354 107.00 | 354 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 572.00 | 354 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 149.00 | 537 149.00 | | 537 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 821 277.00 | | | 821 277.00 |
VB T. V. A. | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
VC Groupe et associés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 270.00 | | | 134 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 908.00 | 906 908.00 | | 906 908.00 |
VW T.V.A. | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 085.00 | 928 085.00 | | 928 085.00 |