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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 717.00 | 8 858.00 | 24 859.00 | 33 717.00 |
AH Fonds commercial | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
AP Constructions | 20 469.00 | 560.00 | 19 909.00 | 20 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 794.00 | 8 393.00 | 24 401.00 | 32 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 070.00 | 21 411.00 | 131 659.00 | 153 070.00 |
BT Marchandises | 346 912.00 | 75 968.00 | 270 944.00 | 346 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 971.00 | | 1 026 971.00 | 1 026 971.00 |
BZ Autres créances | 221 155.00 | | 221 155.00 | 221 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 275.00 | 75 968.00 | 1 593 306.00 | 1 669 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 345.00 | 97 380.00 | 1 724 965.00 | 1 822 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
DH Report à nouveau | 349 438.00 | 308 521.00 | | 349 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 231.00 | 40 917.00 | | 18 231.00 |
DL TOTAL (I) | 712 593.00 | 694 363.00 | | 712 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 739.00 | 200 000.00 | | 152 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 17 446.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 121.00 | 537 149.00 | | 442 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 012.00 | 171 490.00 | | 262 012.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 1 999.00 | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 372.00 | 928 084.00 | | 1 012 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 965.00 | 1 622 447.00 | | 1 724 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 267.00 | -1 700.00 | 672 567.00 | 674 267.00 |
FG Production vendue services | 1 152 230.00 | 53 220.00 | 1 205 450.00 | 1 152 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 496.00 | 51 520.00 | 1 878 017.00 | 1 826 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 397.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | 6 573.00 | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 301 985.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 72 794.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 13 049.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 144.00 | 3 877 674.00 | | 1 884 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 913.00 | 3 836 757.00 | | 1 865 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 231.00 | 40 917.00 | | 18 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 043.00 | 58 983.00 | | 18 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 525.00 | | 71 679.00 | 81 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 153 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 56 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | 27 912.00 | 5 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 730.00 | | 42 267.00 | 14 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 068.00 | 5 477.00 | 133.00 | 16 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 3 053.00 | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263.00 | 2 424.00 | 133.00 | 10 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 572.00 | 13 396.00 | | 62 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 572.00 | 13 396.00 | | 62 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 572.00 | 13 396.00 | | 62 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 121.00 | 442 121.00 | | 442 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 971.00 | | | 1 026 971.00 |
VB T. V. A. | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
VC Groupe et associés | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 299.00 | 19 185.00 | 20 114.00 | 39 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 757.00 | 1 265 757.00 | | 1 265 757.00 |
VW T.V.A. | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 371.00 | 992 257.00 | 20 114.00 | 1 012 371.00 |