| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 912.00 | 21 661.00 | 6 251.00 | 27 912.00 |
AH Fonds commercial | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
AP Constructions | 21 348.00 | 6 811.00 | 14 538.00 | 21 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 144.00 | 54 554.00 | 8 590.00 | 63 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 609.00 | 21 991.00 | 26 618.00 | 48 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 003.00 | 105 017.00 | 116 986.00 | 222 003.00 |
BT Marchandises | 270 174.00 | | 270 174.00 | 270 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 586.00 | 26 865.00 | 768 721.00 | 795 586.00 |
BZ Autres créances | 328 703.00 | | 328 703.00 | 328 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 364.00 | 26 865.00 | 1 461 499.00 | 1 488 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 368.00 | 131 882.00 | 1 578 485.00 | 1 710 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
DH Report à nouveau | 389 304.00 | 367 669.00 | | 389 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 301.00 | 21 635.00 | | 23 301.00 |
DL TOTAL (I) | 757 529.00 | 734 228.00 | | 757 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 269.00 | 37 546.00 | | 65 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 073.00 | 345 251.00 | | 283 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 396.00 | 249 337.00 | | 256 396.00 |
EA Autres dettes | 33 044.00 | 67 036.00 | | 33 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 173.00 | 72 670.00 | | 83 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 956.00 | 971 839.00 | | 820 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 485.00 | 1 706 067.00 | | 1 578 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 410.00 | 954 027.00 | | 786 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 410.00 | | 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 233.00 | -5 829.00 | 1 531 404.00 | 1 537 233.00 |
FG Production vendue services | 1 931 443.00 | 24 935.00 | 1 956 378.00 | 1 931 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 676.00 | 19 106.00 | 3 487 781.00 | 3 468 676.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 41 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 560.00 | 73 089.00 | | 57 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 2 689.00 | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | 2 689.00 | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 604.00 | 27.00 | | 10 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | 27.00 | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 207.00 | 2 662.00 | | -9 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | 808.00 | | 21 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 114.00 | 3 456 456.00 | | 3 561 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 813.00 | 3 434 821.00 | | 3 537 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 301.00 | 21 635.00 | | 23 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 322.00 | 38 281.00 | | 42 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 613.00 | | 11 612.00 | 224 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 221.00 | 222 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 721.00 | 133 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 711.00 | | 11 112.00 | 132 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 890.00 | 47 849.00 | 10 722.00 | 67 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | 9 304.00 | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 533.00 | 38 545.00 | 10 722.00 | 55 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 191.00 | 5 231.00 | 7 557.00 | 29 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 191.00 | 5 231.00 | 7 557.00 | 29 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 191.00 | 5 231.00 | 7 557.00 | 29 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 232.00 | 7 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 073.00 | 283 073.00 | | 283 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
UX Autres créances clients | 763 338.00 | 763 338.00 | | 763 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VC Groupe et associés | 276 797.00 | 276 797.00 | | 276 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 733.00 | 30 187.00 | 34 546.00 | 64 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 471.00 | 1 134 471.00 | | 1 134 471.00 |
VW T.V.A. | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 955.00 | 786 409.00 | 34 546.00 | 820 955.00 |