| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
AH Fonds commercial | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
AP Constructions | 21 874.00 | 9 826.00 | 12 048.00 | 21 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 711.00 | 28 586.00 | 27 125.00 | 55 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 689.00 | 22 100.00 | 20 590.00 | 42 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 175.00 | 88 423.00 | 125 752.00 | 214 175.00 |
BT Marchandises | 118 550.00 | | 118 550.00 | 118 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 591.00 | 79 300.00 | 562 290.00 | 641 591.00 |
BZ Autres créances | 306 486.00 | | 306 486.00 | 306 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 097.00 | 79 300.00 | 1 087 796.00 | 1 167 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 272.00 | 167 724.00 | 1 213 548.00 | 1 381 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 15 905.00 | 14 925.00 | | 15 905.00 |
DH Report à nouveau | 407 657.00 | 389 304.00 | | 407 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 598.00 | 23 301.00 | | -96 598.00 |
DL TOTAL (I) | 656 964.00 | 757 529.00 | | 656 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 995.00 | 65 269.00 | | 194 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 937.00 | 283 073.00 | | 69 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 814.00 | 256 396.00 | | 194 814.00 |
EA Autres dettes | 14 203.00 | 33 044.00 | | 14 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 214.00 | 83 173.00 | | 80 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 165.00 | 820 956.00 | | 554 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 548.00 | 1 578 485.00 | | 1 213 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 165.00 | 786 410.00 | | 554 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 503.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 876.00 | | 1 448 876.00 | 1 448 876.00 |
FG Production vendue services | 1 853 720.00 | -37 202.00 | 1 816 518.00 | 1 853 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 596.00 | -37 202.00 | 3 265 394.00 | 3 302 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 706.00 | 57 560.00 | | 87 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | 1 297.00 | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 100.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | 1 397.00 | | 4 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 10 604.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 399.00 | 10 604.00 | | 63 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 285.00 | -9 207.00 | | -59 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 654.00 | 3 561 114.00 | | 3 458 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 252.00 | 3 537 813.00 | | 3 555 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 598.00 | 23 301.00 | | -96 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 835.00 | 42 322.00 | | 42 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 016.00 | 54 090.00 | 70 684.00 | 105 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 661.00 | 6 251.00 | | 21 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 355.00 | 47 839.00 | 70 684.00 | 83 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 968.00 | | 1 548.00 | 3 968.00 |
6T Sur comptes clients | 26 865.00 | 52 435.00 | | 26 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 865.00 | 52 435.00 | | 26 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 833.00 | 52 435.00 | 1 548.00 | 30 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 603 311.00 | 603 311.00 | | 603 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VC Groupe et associés | 293 359.00 | 293 359.00 | | 293 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 430.00 | 160 430.00 | | 160 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 570.00 | 965 570.00 | | 965 570.00 |
VW T.V.A. | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 165.00 | 554 165.00 | | 554 165.00 |