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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 391.00 | 246 604.00 | 9 787.00 | 256 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 822.00 | | 131 822.00 | 131 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 213.00 | 246 604.00 | 141 609.00 | 388 213.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 604.00 | 246 604.00 | | 246 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 32 266.00 | 43 424.00 | | 32 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 864.00 | 28 842.00 | | 12 864.00 |
DL TOTAL (I) | 61 899.00 | 89 035.00 | | 61 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 702.00 | 42 274.00 | | 63 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | 168.00 | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 710.00 | 57 258.00 | | 79 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 609.00 | 146 293.00 | | 141 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 710.00 | 57 258.00 | | 79 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 642.00 | | 63 642.00 | 63 642.00 |
FG Production vendue services | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 30 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 585.00 | 11 056.00 | | 10 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 328.00 | 48 091.00 | | 30 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 2 644.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 2 644.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 2 644.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 2 481.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 586.00 | 126 787.00 | | 74 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 722.00 | 97 946.00 | | 61 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 864.00 | 28 842.00 | | 12 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 391.00 | | | 256 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 604.00 | | | 246 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 825.00 | 779.00 | | 245 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 825.00 | 779.00 | | 245 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 830.00 | 46 696.00 | 2 134.00 | 48 830.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 936.00 | 13 723.00 | | 12 936.00 |
ST Autres comptes | 423.00 | 502.00 | | 423.00 |
YT Sous‐traitance | 14 490.00 | 29 481.00 | | 14 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 118.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | 118.00 | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 222.00 | 23 220.00 | | 13 222.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 848.00 | 43 706.00 | | 27 848.00 |