| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 390.00 | 246 604.00 | 9 786.00 | 256 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 97 249.00 | | 97 249.00 | 97 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 555.00 | | 149 555.00 | 149 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 946.00 | 246 604.00 | 159 342.00 | 405 946.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 604.00 | 246 604.00 | | 246 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 45 129.00 | 32 265.00 | | 45 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 350.00 | 12 864.00 | | 20 350.00 |
DL TOTAL (I) | 82 249.00 | 61 898.00 | | 82 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | 63 702.00 | | 56 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201.00 | 1 181.00 | | 6 201.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 093.00 | 79 709.00 | | 77 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 342.00 | 141 608.00 | | 159 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 277.00 | 79 709.00 | | 62 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
FG Production vendue services | | 509.00 | 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 060.00 | 509.00 | 59 569.00 | 59 060.00 |
FQ Autres produits | | | 12 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 12 851.00 | 10 585.00 | | 12 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 034.00 | 30 328.00 | | 30 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 231.00 | 15.00 | | 7 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 231.00 | 15.00 | | 7 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 231.00 | 15.00 | | 7 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 1 145.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 700.00 | 74 586.00 | | 79 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 350.00 | 61 722.00 | | 59 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 350.00 | 12 864.00 | | 20 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 390.00 | | | 256 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 604.00 | | | 246 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 440.00 | 52 306.00 | 2 134.00 | 54 440.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | 12 935.00 | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 322.00 | 422.00 | | 322.00 |
YT Sous‐traitance | 16 901.00 | 14 489.00 | | 16 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 707.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690.00 | 707.00 | | 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 069.00 | 13 221.00 | | 12 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 626.00 | 5 471.00 | | 7 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 995.00 | 27 848.00 | | 23 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |