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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 390.00 | 246 604.00 | 9 786.00 | 256 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 221.00 | 246 604.00 | 97 617.00 | 344 221.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 604.00 | 246 604.00 | | 246 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 37 724.00 | 25 480.00 | | 37 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 026.00 | 20 244.00 | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 61 519.00 | 62 493.00 | | 61 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 878.00 | 35 843.00 | | 35 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | 472.00 | | 219.00 |
EA Autres dettes | | 4 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 097.00 | 40 638.00 | | 36 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 617.00 | 103 131.00 | | 97 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 097.00 | 40 638.00 | | 36 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
FG Production vendue services | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
FQ Autres produits | | | 18 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 18 740.00 | 29 466.00 | | 18 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 295.00 | 12 836.00 | | 9 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 4 719.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 4 719.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 4 719.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 3 413.00 | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 111.00 | 45 602.00 | | 26 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 085.00 | 25 358.00 | | 19 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 026.00 | 20 244.00 | | 7 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 390.00 | | | 256 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 604.00 | | | 246 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 604.00 | | | 246 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 604.00 | | | 246 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 432.00 | 8 298.00 | 2 134.00 | 10 432.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 596.00 | 7 065.00 | | 5 596.00 |
ST Autres comptes | 129.00 | 207.00 | | 129.00 |
YT Sous‐traitance | 2 305.00 | 726.00 | | 2 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | 429.00 | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | 429.00 | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -703.00 | 2 093.00 | | -703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 011.00 | 3 904.00 | | 2 011.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 031.00 | 7 999.00 | | 8 031.00 |