| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 390.00 | 246 604.00 | 9 786.00 | 256 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 697.00 | 246 604.00 | 79 093.00 | 325 697.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 604.00 | 246 604.00 | | 246 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 7 513.00 | 34 750.00 | | 7 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 543.00 | 2 762.00 | | 12 543.00 |
DL TOTAL (I) | 36 826.00 | 54 282.00 | | 36 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 33 510.00 | | 39 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512.00 | 72.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 267.00 | 33 583.00 | | 42 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 093.00 | 87 865.00 | | 79 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 267.00 | 33 563.00 | | 42 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 287.00 | 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 287.00 | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 12 546.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 515.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 410.00 | 4 830.00 | | 5 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 410.00 | 4 830.00 | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 410.00 | 4 830.00 | | 5 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 487.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 538.00 | 17 882.00 | | 31 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 994.00 | 15 119.00 | | 18 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 543.00 | 2 762.00 | | 12 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 390.00 | | | 256 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 604.00 | | | 246 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 604.00 | | | 246 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 604.00 | | | 246 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 773.00 | 24 639.00 | 2 134.00 | 26 773.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 607.00 | 4 392.00 | | 4 607.00 |
ST Autres comptes | 34.00 | 137.00 | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 402.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | 402.00 | | 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58.00 | 54.00 | | 58.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 900.00 | 1 492.00 | | 900.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 641.00 | 4 530.00 | | 4 641.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |