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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 161.00 | 3 313.00 | 1 848.00 | 5 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 357 160.00 | 59 925.00 | 297 234.00 | 357 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 830.00 | 1 230.00 | 45 600.00 | 46 830.00 |
BZ Autres créances | 643 862.00 | | 643 862.00 | 643 862.00 |
CF Disponibilités | 2 712 470.00 | | 2 712 470.00 | 2 712 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 190.00 | 1 230.00 | 3 401 960.00 | 3 403 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 350.00 | 61 155.00 | 3 699 195.00 | 3 760 350.00 |
CU Autres participations | 349 192.00 | 53 806.00 | 295 386.00 | 349 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 007 563.00 | 2 737 758.00 | | 3 007 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 838.00 | 269 805.00 | | 439 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 001.00 | 3 223 163.00 | | 3 663 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 449.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 5 325.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 115.00 | 28 387.00 | | 27 115.00 |
EA Autres dettes | | 3 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 194.00 | 38 360.00 | | 36 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 195.00 | 3 261 524.00 | | 3 699 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 194.00 | 38 360.00 | | 36 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 2 144.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 169.00 | | | -76 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 18 086.00 | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 138.00 | 486 776.00 | | 760 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 300.00 | 216 971.00 | | 320 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 838.00 | 269 805.00 | | 439 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 085.00 | | | 444 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 375.00 | 349 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 925.00 | 357 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 550.00 | 5 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 567.00 | | | 427 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 895.00 | 775.00 | 8 550.00 | 13 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 088.00 | 775.00 | 8 550.00 | 11 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 447.00 | | 6 217.00 | 7 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 767.00 | | 731.00 | 55 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 767.00 | | 731.00 | 55 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 806.00 | 48 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 640 068.00 | | | 640 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 720.00 | 690 720.00 | | 690 720.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 727.00 | 15 360.00 | | 18 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | 2 016.00 | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 8 363.00 | 8 084.00 | | 8 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 163.00 | 13 303.00 | | 13 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 154.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 902.00 | 15 514.00 | | 19 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048.00 | 1 970.00 | | 2 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 449.00 | 23 403.00 | | 28 449.00 |