| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 464.00 | 5 913.00 | 3 550.00 | 9 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 716.00 | 5 913.00 | 14 802.00 | 20 716.00 |
BZ Autres créances | 250 942.00 | | 250 942.00 | 250 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 606.00 | | 1 601 606.00 | 1 601 606.00 |
CF Disponibilités | 908 241.00 | | 908 241.00 | 908 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 789.00 | | 2 760 789.00 | 2 760 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 505.00 | 5 913.00 | 2 775 592.00 | 2 781 505.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 615 375.00 | | | 2 615 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 470.00 | | | -74 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 505.00 | | | 2 756 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 592.00 | | | 2 775 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 565.00 | | | 186 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 470.00 | | | -74 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 716.00 | | | 247 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 11 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 000.00 | 20 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 9 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 252.00 | | | 161 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 212.00 | 19 611.00 | 67 910.00 | 54 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 212.00 | 19 611.00 | 67 910.00 | 54 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 250 942.00 | 250 942.00 | | 250 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 194.00 | 250 942.00 | 1 252.00 | 252 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |