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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 387.00 | 34 132.00 | 50 255.00 | 84 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 159.00 | 34 132.00 | 201 027.00 | 235 159.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 371 374.00 | | 1 371 374.00 | 1 371 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 442.00 | | 3 080 442.00 | 3 080 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 602.00 | 34 132.00 | 3 281 469.00 | 3 315 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 070 015.00 | | | 3 070 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 611.00 | | | -29 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 004.00 | | | 3 256 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 469.00 | | | 3 281 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 684.00 | | | 205 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 611.00 | | | -29 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 438.00 | | 722.00 | 334 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 150 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 235 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 050.00 | | 722.00 | 250 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 128.00 | 20 005.00 | 34 133.00 | 14 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 128.00 | 20 005.00 | 34 133.00 | 14 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 840.00 | 9 068.00 | 150 772.00 | 159 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |