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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 464.00 | 54 212.00 | 32 252.00 | 86 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 252.00 | | 151 252.00 | 151 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 716.00 | 54 212.00 | 193 504.00 | 247 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
BZ Autres créances | 253 946.00 | | 253 946.00 | 253 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 151 573.00 | | 1 151 573.00 | 1 151 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 940.00 | | 2 670 940.00 | 2 670 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 656.00 | 54 212.00 | 2 864 444.00 | 2 918 656.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 640 424.00 | | | 2 640 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 048.00 | | | -25 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 975.00 | | | 2 830 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 444.00 | | | 2 864 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 079.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 028.00 | | | 182 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 077.00 | | | 207 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 048.00 | | | -25 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 160.00 | | 13 117.00 | 235 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 161 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 247 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 388.00 | | 2 077.00 | 84 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 772.00 | | 11 040.00 | 150 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 133.00 | 20 080.00 | 54 212.00 | 34 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 133.00 | 20 080.00 | 54 212.00 | 34 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 252.00 | | 151 252.00 | 151 252.00 |
UX Autres créances clients | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 947.00 | 253 947.00 | | 253 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 619.00 | 319 367.00 | 151 252.00 | 470 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |