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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 830.00 | 194 830.00 | | 194 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 851.00 | 460 151.00 | 700.00 | 460 851.00 |
BZ Autres créances | 1 297 268.00 | 403 909.00 | 893 359.00 | 1 297 268.00 |
CF Disponibilités | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 378.00 | 864 061.00 | 911 317.00 | 1 775 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 209.00 | 1 058 891.00 | 911 317.00 | 1 970 209.00 |
CU Autres participations | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 769.00 | 134 769.00 | | 134 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 395.00 | 697 395.00 | | 697 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
DH Report à nouveau | -180 377.00 | -178 551.00 | | -180 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 038.00 | -1 825.00 | | 33 038.00 |
DL TOTAL (I) | 607 713.00 | 574 675.00 | | 607 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 731.00 | 4 731.00 | | 34 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 991.00 | 70 707.00 | | 32 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
EA Autres dettes | 231 269.00 | 231 269.00 | | 231 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 603.00 | 311 319.00 | | 303 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 317.00 | 885 994.00 | | 911 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 443.00 | 24 204.00 | | 56 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 405.00 | 26 030.00 | | 23 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 039.00 | -1 826.00 | | 33 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 830.00 | | | 194 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 219.00 | | | 190 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460 152.00 | | | 460 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403 909.00 | | | 403 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 673.00 | | | 868 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 673.00 | | | 868 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 269.00 | 231 269.00 | | 231 269.00 |
UX Autres créances clients | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 987.00 | | | 377 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 268.00 | | | 1 297 268.00 |
VI Groupe et associés | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 120.00 | 1 758 120.00 | | 1 758 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 604.00 | 303 604.00 | | 303 604.00 |