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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 4 752.00 | 3 027.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 411.00 | 57 618.00 | 3 793.00 | 61 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 796.00 | 19 186.00 | 6 610.00 | 25 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | 3 800.00 | 3 486.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 443.00 | 85 357.00 | 21 086.00 | 106 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 718.00 | 14 563.00 | 474 154.00 | 488 718.00 |
BZ Autres créances | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
CF Disponibilités | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 614.00 | 14 563.00 | 638 051.00 | 652 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 057.00 | 99 920.00 | 659 137.00 | 759 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
CU Autres participations | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 520.00 | 9 200.00 | | 6 520.00 |
DH Report à nouveau | -60 768.00 | -75 505.00 | | -60 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 748.00 | 14 736.00 | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | -33 500.00 | -51 568.00 | | -33 500.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 800.00 | 65 000.00 | | 60 800.00 |
DO TOTAL (II) | 60 800.00 | 65 000.00 | | 60 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 526.00 | 12 851.00 | | 3 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 526.00 | 12 851.00 | | 3 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 736.00 | 14 434.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 652.00 | 380 232.00 | | 428 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 513.00 | 146 648.00 | | 157 513.00 |
EA Autres dettes | 32 407.00 | 149 332.00 | | 32 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 311.00 | 690 648.00 | | 628 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 137.00 | 716 931.00 | | 659 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 311.00 | 690 648.00 | | 628 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 630.00 | | 1 103 630.00 | 1 103 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 630.00 | | 1 103 630.00 | 1 103 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 189.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 8 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 655.00 | 1 064 159.00 | | 1 119 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 907.00 | 1 049 422.00 | | 1 098 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 748.00 | 14 736.00 | | 20 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 077.00 | 5 955.00 | | 7 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 311.00 | | 13 367.00 | 100 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 235.00 | 106 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 235.00 | 87 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 4 380.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 006.00 | | 8 437.00 | 86 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 905.00 | | 550.00 | 10 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 302.00 | 12 336.00 | 7 081.00 | 76 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 352.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 902.00 | 10 983.00 | 7 081.00 | 72 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 38 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 851.00 | | 9 325.00 | 12 851.00 |
6T Sur comptes clients | 13 362.00 | 1 201.00 | | 13 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 362.00 | 5 001.00 | | 13 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 214.00 | 5 001.00 | 9 325.00 | 26 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | 9 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 652.00 | 428 652.00 | | 428 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 471 295.00 | | | 471 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VB T. V. A. | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 713.00 | 559 005.00 | 24 708.00 | 583 713.00 |
VW T.V.A. | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 311.00 | 628 311.00 | | 628 311.00 |