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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 770.00 | 6 689.00 | 5 080.00 | 11 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 411.00 | 59 810.00 | 1 600.00 | 61 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 886.00 | 21 785.00 | 5 101.00 | 26 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | 3 800.00 | 3 486.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 523.00 | 92 085.00 | 19 438.00 | 111 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 782.00 | 14 528.00 | 296 254.00 | 310 782.00 |
BZ Autres créances | 85 511.00 | | 85 511.00 | 85 511.00 |
CF Disponibilités | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 590.00 | 14 528.00 | 440 062.00 | 454 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 113.00 | 106 613.00 | 459 500.00 | 566 113.00 |
CU Autres participations | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DH Report à nouveau | -40 020.00 | | | -40 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424.00 | | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | -33 055.00 | | | -33 055.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 397.00 | | | 351 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 314.00 | | | 440 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 314.00 | | | 440 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 437.00 | | 633 437.00 | 633 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 437.00 | | 633 437.00 | 633 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 711.00 | | | 685 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 286.00 | | | 685 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424.00 | | | 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 443.00 | | 14 144.00 | 106 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 064.00 | 111 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 064.00 | 88 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | 3 990.00 | 7 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 208.00 | | 10 154.00 | 87 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 557.00 | 6 852.00 | 124.00 | 81 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 1 937.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 804.00 | 4 914.00 | 124.00 | 76 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 526.00 | | 1 285.00 | 3 526.00 |
6T Sur comptes clients | 14 563.00 | | 35.00 | 14 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 363.00 | | 35.00 | 18 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 890.00 | | 1 321.00 | 21 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 397.00 | 351 397.00 | | 351 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 293 395.00 | | | 293 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VB T. V. A. | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 580.00 | 396 293.00 | 7 286.00 | 403 580.00 |
VW T.V.A. | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 314.00 | 440 314.00 | | 440 314.00 |