| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 770.00 | 9 479.00 | 2 290.00 | 11 770.00 |
AP Constructions | 9 621.00 | 365.00 | 9 255.00 | 9 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 559.00 | 61 664.00 | 894.00 | 62 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 640.00 | 25 625.00 | 7 014.00 | 32 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | 3 800.00 | 4 036.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 046.00 | 100 936.00 | 27 110.00 | 128 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 334.00 | 14 528.00 | 314 806.00 | 329 334.00 |
BZ Autres créances | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
CF Disponibilités | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 329.00 | 14 528.00 | 447 801.00 | 462 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 375.00 | 115 464.00 | 474 911.00 | 590 375.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | -39 595.00 | | | -39 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
DL TOTAL (I) | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 534.00 | | | 140 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 484.00 | | | 186 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 833.00 | | | 426 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 911.00 | | | 474 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 833.00 | | | 426 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 038.00 | | 793 038.00 | 793 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 038.00 | | 793 038.00 | 793 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 340.00 | | | 817 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 662.00 | | | 787 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 523.00 | | 24 875.00 | 111 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | 11 455.00 | 8 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 353.00 | | 128 046.00 | 8 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 298.00 | | 16 522.00 | 88 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | 8 353.00 | 11 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 285.00 | 8 850.00 | | 88 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 2 790.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 595.00 | 6 060.00 | | 81 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 240.00 | | 1 125.00 | 2 240.00 |
6T Sur comptes clients | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 569.00 | | 1 125.00 | 20 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 484.00 | 186 484.00 | | 186 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 311 433.00 | 311 433.00 | | 311 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VB T. V. A. | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 420.00 | 379 584.00 | 7 836.00 | 387 420.00 |
VW T.V.A. | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 833.00 | 426 833.00 | | 426 833.00 |