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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 770.00 | 10 917.00 | 852.00 | 11 770.00 |
AP Constructions | 9 621.00 | 5 007.00 | 4 614.00 | 9 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 657.00 | 63 322.00 | 35 335.00 | 98 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 770.00 | 28 754.00 | 6 015.00 | 34 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | 3 800.00 | 3 486.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 646.00 | 111 802.00 | 53 843.00 | 165 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 065.00 | 13 362.00 | 159 703.00 | 173 065.00 |
BZ Autres créances | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CF Disponibilités | 167 439.00 | | 167 439.00 | 167 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 587.00 | 13 362.00 | 378 225.00 | 391 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 233.00 | 125 164.00 | 432 069.00 | 557 233.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | -9 917.00 | | | -9 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DL TOTAL (I) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 239.00 | | | 361 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 069.00 | | | 432 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 661.00 | | 821 661.00 | 821 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 661.00 | | 821 661.00 | 821 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 633.00 | | | 833 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 192.00 | | | 812 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 046.00 | | 38 389.00 | 128 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789.00 | 10 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 165 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 821.00 | | 38 229.00 | 104 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | 160.00 | 11 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 136.00 | 10 866.00 | | 97 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 1 438.00 | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 656.00 | 9 428.00 | | 87 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115.00 | 1 311.00 | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | 1 311.00 | | 1 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 063.00 | 10 900.00 | 133 163.00 | 144 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 173 066.00 | 173 066.00 | | 173 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 116.00 | 17 791.00 | 28 325.00 | 46 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 435.00 | 224 148.00 | 7 286.00 | 231 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 239.00 | 199 751.00 | 161 488.00 | 361 239.00 |