| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 623.00 | 9 309.00 | 4 314.00 | 13 623.00 |
AN Terrains | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 355.00 | 174 656.00 | 105 699.00 | 280 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 797.00 | 66 421.00 | 52 376.00 | 118 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 403.00 | 250 385.00 | 204 018.00 | 454 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 296.00 | | 924 296.00 | 924 296.00 |
BZ Autres créances | 1 646 341.00 | | 1 646 341.00 | 1 646 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 191.00 | | 2 589 191.00 | 2 589 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 595.00 | 250 385.00 | 2 793 209.00 | 3 043 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 313.00 | 538 115.00 | | 704 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 790.00 | 166 176.00 | | 593 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 103.00 | 759 291.00 | | 1 353 103.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 046.00 | 70 115.00 | | 104 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 046.00 | 70 115.00 | | 124 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560.00 | 29 489.00 | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 794.00 | 273 519.00 | | 241 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 470.00 | 463 366.00 | | 467 470.00 |
EA Autres dettes | 603 236.00 | 346 410.00 | | 603 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 061.00 | 1 176 684.00 | | 1 316 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 209.00 | 2 006 090.00 | | 2 793 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 923.00 | 1 073 574.00 | 1 698 497.00 | 624 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 923.00 | 1 073 574.00 | 1 698 497.00 | 624 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 835.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | -54.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 434.00 | 54.00 | | -19 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -791 203.00 | -310 785.00 | | -791 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 693.00 | 2 683 170.00 | | 3 061 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 903.00 | 2 516 995.00 | | 2 467 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 790.00 | 166 176.00 | | 593 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 424.00 | | 121 171.00 | 393 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 192.00 | 454 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 261.00 | 13 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 931.00 | 426 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | 13 623.00 | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 927.00 | | 104 548.00 | 380 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 236.00 | | 3 000.00 | 11 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 673.00 | 50 904.00 | 60 192.00 | 259 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 9 309.00 | 1 261.00 | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 412.00 | 41 596.00 | 58 931.00 | 258 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 115.00 | 54 116.00 | 185.00 | 70 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 115.00 | 54 116.00 | 185.00 | 70 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 835.00 | 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 794.00 | 241 794.00 | | 241 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 425.00 | 211 425.00 | | 211 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 651.00 | 145 651.00 | | 145 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UX Autres créances clients | 924 296.00 | | | 924 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VB T. V. A. | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 950.00 | | | 1 531 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VI Groupe et associés | 602 921.00 | 602 921.00 | | 602 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 272.00 | 2 573 036.00 | 14 236.00 | 2 587 272.00 |
VW T.V.A. | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 061.00 | 1 316 061.00 | | 1 316 061.00 |