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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
AN Terrains | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 199.00 | 317 464.00 | 181 735.00 | 499 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 552.00 | 96 118.00 | 90 435.00 | 186 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 861.00 | 429 850.00 | 336 012.00 | 765 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 295.00 | | 2 313 295.00 | 2 313 295.00 |
BZ Autres créances | 2 008 043.00 | | 2 008 043.00 | 2 008 043.00 |
CF Disponibilités | 356 401.00 | | 356 401.00 | 356 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 392.00 | | 4 706 392.00 | 4 706 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 253.00 | 429 850.00 | 5 042 404.00 | 5 472 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 590.00 | 1 045 179.00 | | 601 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 069.00 | -443 588.00 | | -242 069.00 |
DL TOTAL (I) | 414 521.00 | 656 591.00 | | 414 521.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 9 406.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 960.00 | 107 834.00 | | 184 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 960.00 | 117 240.00 | | 274 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 827.00 | 306 588.00 | | 1 921 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 464.00 | 516 521.00 | | 510 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 450.00 | | |
EA Autres dettes | 1 534 331.00 | 1 525 106.00 | | 1 534 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 814.00 | 70 622.00 | | 371 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 923.00 | 2 430 287.00 | | 4 352 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 404.00 | 3 204 118.00 | | 5 042 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 186.00 | 4 643 604.00 | 5 622 790.00 | 979 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 186.00 | 4 643 604.00 | 5 622 790.00 | 979 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 176 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 661.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 801 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | 329.00 | | 2 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 4 782.00 | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 597.00 | 44 818.00 | | 6 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 108.00 | 49 929.00 | | 10 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 427.00 | 45 475.00 | | 18 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | 11 639.00 | | 2 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 191.00 | 30 000.00 | | 87 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 655.00 | 87 114.00 | | 107 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 547.00 | -37 185.00 | | -97 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653 438.00 | -429 592.00 | | -653 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 838.00 | 2 914 255.00 | | 7 186 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 428 907.00 | 3 357 844.00 | | 7 428 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 069.00 | -443 588.00 | | -242 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 403.00 | | 32 158.00 | 753 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 13 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 765 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 060.00 | 735 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 609.00 | | 32 158.00 | 721 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 526.00 | | 1.00 | 15 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 775.00 | 99 738.00 | 17 663.00 | 347 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 398.00 | 870.00 | | 15 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 377.00 | 98 868.00 | 17 663.00 | 332 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 240.00 | 166 952.00 | 9 233.00 | 117 240.00 |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 117 240.00 | 167 552.00 | 9 833.00 | 117 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 261.00 | 3 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 191.00 | 6 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 827.00 | 1 921 827.00 | | 1 921 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 289.00 | 242 289.00 | | 242 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 814.00 | 371 814.00 | | 371 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 887.00 | | 13 882.00 | 13 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 295.00 | 2 313 295.00 | | 2 313 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 731.00 | 271 017.00 | 1 524 714.00 | 1 795 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 185.00 | 250 185.00 | 1 250 000.00 | 1 500 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 413.00 | 191 413.00 | | 191 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 322.00 | 2 810 722.00 | 1 538 601.00 | 4 349 322.00 |
VW T.V.A. | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 923.00 | 3 102 923.00 | 1 250 000.00 | 4 352 923.00 |