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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 268.00 | 15 398.00 | 870.00 | 16 268.00 |
AN Terrains | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 250.00 | 244 142.00 | 244 107.00 | 488 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 029.00 | 88 236.00 | 103 793.00 | 192 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 407.00 | 347 777.00 | 405 630.00 | 753 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 311.00 | | 1 056 311.00 | 1 056 311.00 |
BZ Autres créances | 1 659 848.00 | | 1 659 848.00 | 1 659 848.00 |
CF Disponibilités | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 490.00 | | 2 798 490.00 | 2 798 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 897.00 | 347 777.00 | 3 204 120.00 | 3 551 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 179.00 | 1 131 103.00 | | 1 045 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 589.00 | -85 923.00 | | -443 589.00 |
DL TOTAL (I) | 656 590.00 | 1 100 179.00 | | 656 590.00 |
DP Provisions pour risques | 9 406.00 | 24 225.00 | | 9 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 834.00 | 87 278.00 | | 107 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 241.00 | 111 503.00 | | 117 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 588.00 | 181 009.00 | | 306 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 522.00 | 507 002.00 | | 516 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 450.00 | 20 526.00 | | 11 450.00 |
EA Autres dettes | 1 525 107.00 | 1 342 305.00 | | 1 525 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 622.00 | 67 384.00 | | 70 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 289.00 | 2 118 226.00 | | 2 430 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 120.00 | 3 329 908.00 | | 3 204 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 163.00 | 893 959.00 | 1 613 122.00 | 719 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 163.00 | 893 959.00 | 1 613 122.00 | 719 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 516.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 61 909.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 819.00 | 5 775.00 | | 44 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 930.00 | 67 684.00 | | 49 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 475.00 | 5 785.00 | | 45 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 115.00 | 15 785.00 | | 87 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 185.00 | 51 899.00 | | -37 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 593.00 | -425 348.00 | | -429 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 256.00 | 2 757 294.00 | | 2 914 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 844.00 | 2 843 217.00 | | 3 357 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 589.00 | -85 923.00 | | -443 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 721.00 | | 475 552.00 | 620 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 699.00 | 15 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 865.00 | 753 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 408.00 | 16 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 758.00 | 721 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 623.00 | | 5 053.00 | 13 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 342.00 | | 468 029.00 | 590 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 756.00 | | 2 470.00 | 16 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 817.00 | 91 659.00 | 14 699.00 | 270 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 623.00 | 1 775.00 | | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 194.00 | 89 883.00 | 14 699.00 | 257 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 503.00 | 50 556.00 | 44 819.00 | 111 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 503.00 | 50 556.00 | 44 819.00 | 111 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 516.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 44 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 588.00 | 306 588.00 | | 306 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 317.00 | 233 317.00 | | 233 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 012.00 | 206 012.00 | | 206 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 311.00 | 1 056 311.00 | | 1 056 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 888.00 | 1 468 888.00 | | 1 468 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 286.00 | 660 286.00 | 800 000.00 | 1 460 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 647.00 | 2 736 120.00 | 15 527.00 | 2 751 647.00 |
VW T.V.A. | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 289.00 | 1 630 289.00 | 800 000.00 | 2 430 289.00 |