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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BT Marchandises | 58 625.00 | 4 726.00 | 53 899.00 | 58 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 297.00 | | 345 297.00 | 345 297.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
CF Disponibilités | 378 669.00 | | 378 669.00 | 378 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 834.00 | 4 726.00 | 2 402 108.00 | 2 406 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 533.00 | 6 425.00 | 2 402 108.00 | 2 408 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 012.00 | 1 570 803.00 | | 1 662 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 388.00 | 341 209.00 | | 434 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 400.00 | 1 923 012.00 | | 2 107 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 153.00 | 185 061.00 | | 247 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 555.00 | 9 971.00 | | 47 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 708.00 | 195 032.00 | | 294 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 108.00 | 2 118 044.00 | | 2 402 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 708.00 | 195 032.00 | | 294 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 153.00 | 247 153.00 | | 247 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 297.00 | | | 345 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 540.00 | 354 540.00 | | 354 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 708.00 | 294 708.00 | | 294 708.00 |