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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 49 776.00 | 5 585.00 | 44 191.00 | 49 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 399.00 | | 216 399.00 | 216 399.00 |
BZ Autres créances | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 434 459.00 | | 1 434 459.00 | 1 434 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 973.00 | 5 585.00 | 3 099 388.00 | 3 104 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 973.00 | 5 585.00 | 3 099 388.00 | 3 104 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 140.00 | 2 394 616.00 | | 2 501 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 056.00 | 406 524.00 | | 395 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 196.00 | 2 812 140.00 | | 2 907 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 949.00 | 221 621.00 | | 191 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 170 587.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 192.00 | 392 420.00 | | 192 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 388.00 | 3 204 560.00 | | 3 099 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 192.00 | | | 192 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 327.00 | | 1 875 327.00 | 1 875 327.00 |
FG Production vendue services | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 848.00 | | 1 875 848.00 | 1 875 848.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 634.00 | 151 210.00 | | 129 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 732.00 | 1 697 414.00 | | 1 884 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 676.00 | 1 290 890.00 | | 1 489 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 056.00 | 406 524.00 | | 395 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 949.00 | 191 949.00 | | 191 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 216 399.00 | 216 399.00 | | 216 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 738.00 | 295 738.00 | | 295 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |