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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BT Marchandises | 27 634.00 | 2 996.00 | 24 639.00 | 27 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 587.00 | | 271 587.00 | 271 587.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
CF Disponibilités | 748 527.00 | | 748 527.00 | 748 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 983.00 | 2 996.00 | 2 863 988.00 | 2 866 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 683.00 | 4 695.00 | 2 863 988.00 | 2 868 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 185 283.00 | 1 986 471.00 | | 2 185 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 334.00 | 498 811.00 | | 509 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 616.00 | 2 496 283.00 | | 2 705 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 093.00 | 231 195.00 | | 150 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 278.00 | 10 689.00 | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 371.00 | 242 080.00 | | 158 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 988.00 | 2 738 363.00 | | 2 863 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 371.00 | 242 080.00 | | 158 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 583.00 | | 1 867 583.00 | 1 867 583.00 |
FG Production vendue services | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 531.00 | | 1 868 531.00 | 1 868 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 909.00 | 201 972.00 | | 199 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 277.00 | 1 957 983.00 | | 1 883 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 944.00 | 1 459 172.00 | | 1 373 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 334.00 | 498 811.00 | | 509 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 093.00 | 150 093.00 | | 150 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 271 587.00 | 271 587.00 | | 271 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 822.00 | 275 822.00 | | 275 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 371.00 | 158 371.00 | | 158 371.00 |