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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BT Marchandises | 40 818.00 | 6 997.00 | 33 821.00 | 40 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 193.00 | | 352 193.00 | 352 193.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
CF Disponibilités | 329 373.00 | | 329 373.00 | 329 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 462.00 | 6 997.00 | 2 533 465.00 | 2 540 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 161.00 | 8 696.00 | 2 533 465.00 | 2 542 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 400.00 | 1 662 012.00 | | 1 796 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 071.00 | 434 388.00 | | 490 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 471.00 | 2 107 400.00 | | 2 297 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 321.00 | 247 153.00 | | 200 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 815.00 | 47 555.00 | | 8 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 994.00 | 294 708.00 | | 235 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 465.00 | 2 402 108.00 | | 2 533 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 994.00 | 294 708.00 | | 235 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 077.00 | | 2 007 077.00 | 2 007 077.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 260.00 | | 2 007 260.00 | 2 007 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 601.00 | 206 705.00 | | 231 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 602.00 | 1 683 790.00 | | 2 017 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 531.00 | 1 249 402.00 | | 1 527 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 071.00 | 434 388.00 | | 490 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 321.00 | 200 321.00 | | 200 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
UX Autres créances clients | 352 193.00 | | | 352 193.00 |
VP Divers | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 271.00 | 355 271.00 | | 355 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 994.00 | 235 994.00 | | 235 994.00 |