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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 637.00 | 86 163.00 | 10 474.00 | 96 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 927.00 | 9 999.00 | 928.00 | 10 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 024.00 | 96 162.00 | 14 861.00 | 111 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 867.00 | 96 162.00 | 85 705.00 | 181 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 924.00 | | | -33 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 189.00 | | | 151 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 678.00 | | | 145 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 968.00 | | 12 056.00 | 98 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 919.00 | | 9 645.00 | 97 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 912.00 | 1 251.00 | | 94 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 912.00 | 1 251.00 | | 94 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 655.00 | 5 819.00 | 11 836.00 | 17 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 935.00 | 67 887.00 | 1 048.00 | 68 935.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 118.00 | 69 282.00 | 11 836.00 | 81 118.00 |